Valores Liquidativos de IICs Y Planes de Previsión |
|
| PRODUCTO | ID |
FECHA |
VALOR LIQ |
| BEST TIMING FUND II FI | FT2 |
29/07/2010 |
12,05433835 |
| FINECO ACCIONES SICAV | SAC |
29/07/2010 |
5,612971 |
| FINECO EUROCARTERA SICAV | SEU |
29/07/2010 |
8,55923 |
| FON FINECO AHORRO FI | FAH |
29/07/2010 |
16,492810757 |
| FON FINECO BEST FI | FBE |
29/07/2010 |
6,707783858 |
| FON FINECO DEUDA PRIVADA | FBT |
29/07/2010 |
8,224640294 |
| FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI | FMO |
29/07/2010 |
8,535970786 |
| FON FINECO DINERO FI | FDI |
29/07/2010 |
947,12538402 |
| FON FINECO EURO LIDER FI | FEU |
29/07/2010 |
9,144442097 |
| FON FINECO EXCEL FI | FEX |
29/07/2010 |
8,30091173 |
| FON FINECO GESTION FI | FGE |
29/07/2010 |
15,323013845 |
| FON FINECO GESTION II FI | FMJ |
29/07/2010 |
6,28034116 |
| FON FINECO I FI | FF1 |
29/07/2010 |
11,607661784 |
| FON FINECO INTERES FI-A | FIA |
29/07/2010 |
9,850854765 |
| FON FINECO INTERES FI-I | FII |
29/07/2010 |
9,861859576 |
| FON FINECO OPTIMUM FI | FOP |
29/07/2010 |
9,437777181 |
| FON FINECO RENTA FIJA FI | FIP |
29/07/2010 |
11,242611712 |
| FON FINECO VALOR FI | FVA |
29/07/2010 |
7,495625616 |
| MILLENIUM FUND FI | FMI |
29/07/2010 |
10,052312486 |
| MILLENIUM FUND II FI | FI2 |
29/07/2010 |
12,82103244 |
| MULTIFONDO AMERICA FI-A | FAA |
28/07/2010 |
8,747515342 |
| MULTIFONDO EUROPA FI-A antes Multifondo Eficiente | FEA |
28/07/2010 |
10,663784078 |
| MULTIOPORTUNIDAD II FI | FM2 |
29/07/2010 |
7,981202388 |
| PLAN DE PENSIONES FINECO 5 | PFF |
29/07/2010 |
10,0586 |
| PLAN FINECOPENSION | EPS |
29/07/2010 |
8,538 |
| PLAN FINECOPENSION PLUS | EPP |
29/07/2010 |
5,4112 |
| PLAN FINECOPENSION RENTA FIJA | EPR |
29/07/2010 |
11,386 |
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