ASESORAMIENTO - MIFID

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Valoraciones Indicativas de Bonos Estructurados

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ACTIVO
CODIGO ISIN
FECHA
VALOR MID
B.CAPITAL GARANTIZADO CESTA MUNDIAL 4 A
XS0292046918
29/07/2010
99,35
B.CAPITAL GARANTIZADO CESTA MUNDIAL 4 A
XS0292046918
28/07/2010
99,34
B.CAPITAL GARANTIZADO CESTA MUNDIAL 4 A
XS0292046918
27/07/2010
99,34
B.CAPITAL GARANTIZADO CESTA MUNDIAL 4 A
XS0292046918
26/07/2010
99,34
B.CAPITAL GARANTIZADO CESTA MUNDIAL 4 A
XS0292046918
23/07/2010
99,35
EMTN ALTERNA EURO EQUITY 23/06/2015
XS0309481652
29/07/2010
60,88
EMTN ALTERNA EURO EQUITY 23/06/2015
XS0309481652
28/07/2010
60,57
EMTN ALTERNA EURO EQUITY 23/06/2015
XS0309481652
27/07/2010
60,39
EMTN ALTERNA EURO EQUITY 23/06/2015
XS0309481652
26/07/2010
58,96
EMTN ALTERNA EURO EQUITY 23/06/2015
XS0309481652
23/07/2010
57,77
EMTN MILLENIUM 7% 23/06/2015
DE000A0NZJD3
29/07/2010
77,77
EMTN MILLENIUM 7% 23/06/2015
DE000A0NZJD3
28/07/2010
78,37
EMTN MILLENIUM 7% 23/06/2015
DE000A0NZJD3
27/07/2010
78,6
EMTN MILLENIUM 7% 23/06/2015
DE000A0NZJD3
26/07/2010
77,46
EMTN MILLENIUM 7% 23/06/2015
DE000A0NZJD3
23/07/2010
76,44
EMTN RENTAS 7% 23/06/2015
DE000A0NZPE8
29/07/2010
77,65
EMTN RENTAS 7% 23/06/2015
DE000A0NZPE8
28/07/2010
77,85
EMTN RENTAS 7% 23/06/2015
DE000A0NZPE8
27/07/2010
77,82
EMTN RENTAS 7% 23/06/2015
DE000A0NZPE8
26/07/2010
76,78
EMTN RENTAS 7% 23/06/2015
DE000A0NZPE8
23/07/2010
76,2
EMTN SNOWBALL 3 YEARS 6% 09/05/2011
DE000A0TUKV1
29/07/2010
97,26
EMTN SNOWBALL 3 YEARS 6% 09/05/2011
DE000A0TUKV1
28/07/2010
97,27
EMTN SNOWBALL 3 YEARS 6% 09/05/2011
DE000A0TUKV1
27/07/2010
97,27
EMTN SNOWBALL 3 YEARS 6% 09/05/2011
DE000A0TUKV1
26/07/2010
97,29
EMTN SNOWBALL 3 YEARS 6% 09/05/2011
DE000A0TUKV1
23/07/2010
97,3
NOTA BNP FINANCIEROS 10% 31/12/14
XS0336712616
29/07/2010
75,124
NOTA BNP FINANCIEROS 10% 31/12/14
XS0336712616
28/07/2010
75,553
NOTA BNP FINANCIEROS 10% 31/12/14
XS0336712616
27/07/2010
75,98
NOTA BNP FINANCIEROS 10% 31/12/14
XS0336712616
26/07/2010
71,745
NOTA BNP FINANCIEROS 10% 31/12/14
XS0336712616
23/07/2010
70,143
NOTA KBC FINANCIEROS 10% 02/01/15
XS0337781040
29/07/2010
71,22
NOTA KBC FINANCIEROS 10% 02/01/15
XS0337781040
28/07/2010
71,88
NOTA KBC FINANCIEROS 10% 02/01/15
XS0337781040
27/07/2010
71,99
NOTA KBC FINANCIEROS 10% 02/01/15
XS0337781040
26/07/2010
68,55
NOTA KBC FINANCIEROS 10% 02/01/15
XS0337781040
23/07/2010
67,75

ADVERTENCIA LEGAL

Los valores estimados para cada fecha no representan ofertas de compra o venta por parte del Grupo Fineco. No hay garantía de que se hubiesen podido cerrar operaciones reales en esa fecha a esos precios. De no especificarse lo contrario, las valoraciones representan estimaciones medias de mercado aportadas por la contrapartida de cada bono y contrastadas según los modelos de valoración interna del Grupo Fineco. Estas valoraciones medias (Mid-market values) intentan representar el valor económico medio de una determinada posición usando precios y tipos de referencia medios de mercado de sus activos subyacentes.
Los precios en firme para realizar operaciones sobre los diferentes activos pueden variar significativamente de los valores indicados como consecuencia de diversos factores de mercado sujetos a constante variación tales como liquidez, condiciones de crédito, volumen de la posición, costes de transacción, costes de cobertura u otros. Estas estimaciones pueden variar de forma significativa de las valoraciones internas del Grupo Fineco o de las de la contrapartida a lo largo de un determinado día o incluso, de las aportadas por cualquier otra contrapartida. La utilidad de estas valoraciones para un fin determinado debe ser consultada con sus auditores o reguladores por cada cliente. Al utilizar estos datos, el cliente exonera al Grupo Fineco de toda responsabilidad sobre daños directos o indirectos causados por el uso de estas valoraciones.

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