| FON FINECO OPTIMUM FI | Horizonte de inversión:Máximo 8 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 07/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 1.517 pts / 9,1179€ | 49.653.800 pts / 298.425,35€ | 22 | |
| Valoración día anterior | |||
| 1.540 pts / 9,2568€ | 50.410.221 pts / 302.971,53€ | 22 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| -10,14 % | 4,06 % | -6,49 % | -17,38 % | |
| Descripción del fondo | |
| FON FINECO OPTIMUM FI es un fondo con una rentabilidad final objetivo del 9% por el número de años transcurridos desde el comienzo de la estrategia hasta la fecha de cancelación anticipada. La condición de cancelación es que el DJ Eurostoxx 50 haya subido más de un 10% desde la fecha de inicio de estrategia. El fondo ofrece 8 oportunidades de cancelación anticipada anuales a partir del primer año. Adicionalmente, el fondo pagará una rentabilidad de un 3% cada año en el que el índice no haya bajado más de un 20%. Si el fondo no cancela anticipadamente, a vencimiento el partícipe está vendido del índice a un 80% del valor inicial de referencia (ver folleto). |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 1741 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | SANTANDER INVESTMENT |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 6% s/Plusvalias+1% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 15.406.648,54 | 6.840.744,65 |
| Suscripción | 5% (ver folleto) | Número de participes | 377 | 207 |
| Reembolso | Exento | Valor Liquidativo (€) | 8,41 | 10,15 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
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| · Cómo leer una ficha | |||
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| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
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