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FON FINECO TOP RENTA FIJA FI-I Horizonte de inversión:3 años
 
Valoración:
    Valoración a fecha 07/09/2010 Valor liquidativo Patrimonio Nº participes
1.670 pts / 10,0368€ 2.469.341.488 pts / 14.841.041,24€ 45
    Valoración día anterior
1.670 pts / 10,0367€ 2.469.322.110 pts / 14.840.924,78€ 45
 
Comportamiento histórico
    Rentabilidad histórica. Año en curso 3 meses 1 año   2 años
0,37 %  -   -   - 
 
Descripción del fondo
 

FON FINECO TOP RENTA FIJA FI-I es un fondo de renta fija a largo plazo que invertirá hasta un máximo de un 80% su activo en cédulas hipotecarias de los emisores de mayor calidad del mercado español seleccionados por el equipo de análisis de Fineco como Santander, BBVA, BBK o La Caixa. El resto de la cartera estará invertida en Deuda Publica emitida por el Estado Español. El vencimiento medio de los activos en cartera será de entre tres y cuatro años y su duración inicial de tres años. El fondo cuenta con dos clases en función del importe de inversión: la clase I para importes superiores a 200.000€ con una comisión de gestión del 0,25% y la clase A para importes inferiores a 200.000€ con comisión de gestión del 0,6%.
La evolución de la estrategia puede consultarse en la ficha del producto descargable en versión *.pdf en la parte inferior de esta página.

 
Evolución histórica
 
Datos relevantes
 
Registro CNMV Gestora Auditoría Entidad Depositaria.
4254 G.I.I.C. Fineco Deloitte BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE
 
Comisiones   Evolución Histórica
Comisión de gestión 0,25%   31/12/08 31/12/09
Depositario sobre valor 0,05% Patrimonio (€) 0 0
Suscripción Exento Número de participes 0 0
Reembolso Exento Valor Liquidativo (€) 0 0
       
       
       
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