| FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI | Horizonte de inversión:5 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 06/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 1.437 pts / 8,6365€ | 2.183.132.874 pts / 13.120.892,83€ | 156 | |
| Valoración día anterior | |||
| 1.433 pts / 8,6126€ | 2.177.094.479 pts / 13.084.601,34€ | 156 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| 2,3 % | 2,15 % | - | - | |
| Descripción del fondo | |
| FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI es un fondo de renta fija que invierte fundamentalmente en deuda subordinada (Lower Tier 2) bancaria. La cartera estará integrada mayoritariamente por emisores privados fundamentalmente de la zona euro, no descartándose emisores de otros países de la OCDE, principalmente EEUU, Reino Unido y Suiza. La duración media de la cartera no podrá ser superior a cinco años. La renta fija estará denominada en euros y no tendrá exposición a riesgo divisa. Los activos de renta fija tendrán un rating mínimo de BBB- por S&P o equivalente. De forma excepcional el fondo podrá invertir en renta fija pública de la zona euro, Comunidades Autónomas, Organismos internacionales de los que España sea miembro, otros Estados miembros de la Unión Europea y, minoritariamente, de otros estados de la OCDE. La estrategia del producto puede consultarse en la ficha del producto descargable en versión *.pdf de la parte inferior de esta página. |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 3107 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 5% s/Plusvalias+0,6% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 0 | 12.825.887,6 |
| Suscripción | Ver Folleto | Número de participes | 0 | 156 |
| Reembolso | Ver Folleto | Valor Liquidativo (€) | 0 | 8,44 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
| · Ficha del Producto | |||
| · Cómo leer una ficha | |||
| · Folleto Registro CNMV | |||
| · Memoria Anual | |||
| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
| · Ultimo Informe Anual | |||
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