| FON FINECO TOP RENTA FIJA FI-I | Horizonte de inversión:3 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 06/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 1.670 pts / 10,0367€ | 2.469.322.112 pts / 14.840.924,79€ | 45 | |
| Valoración día anterior | |||
| 1.671 pts / 10,0437€ | 2.471.046.289 pts / 14.851.287,3€ | 45 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| 0,37 % | - | - | - | |
| Descripción del fondo | |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA FI-I es un fondo de renta fija a largo plazo que invertirá hasta un máximo de un 80% su activo en cédulas hipotecarias de los emisores de mayor calidad del mercado español seleccionados por el equipo de análisis de Fineco como Santander, BBVA, BBK o La Caixa. El resto de la cartera estará invertida en Deuda Publica emitida por el Estado Español. El vencimiento medio de los activos en cartera será de entre tres y cuatro años y su duración inicial de tres años. El fondo cuenta con dos clases en función del importe de inversión: la clase I para importes superiores a 200.000€ con una comisión de gestión del 0,25% y la clase A para importes inferiores a 200.000€ con comisión de gestión del 0,6%. |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 4254 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 0,25% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 0 | 0 |
| Suscripción | Exento | Número de participes | 0 | 0 |
| Reembolso | Exento | Valor Liquidativo (€) | 0 | 0 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
| · Ficha del Producto | |||
| · Cómo leer una ficha | |||
| · Folleto Registro CNMV | |||
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| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
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