| FON FINECO DEUDA PRIVADA | Horizonte de inversión:3 - 4 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 06/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 1.376 pts / 8,2713€ | 11.750.769.875 pts / 70.623.549,31€ | 242 | |
| Valoración día anterior | |||
| 1.375 pts / 8,2668€ | 11.744.379.854 pts / 70.585.144,51€ | 242 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| 2,82 % | 1,01 % | - | - | |
| Descripción del fondo | |
| FON FINECO DEUDA PRIVADA FI es un fondo que invertirá su patrimonio en activos de renta fija denominados en euros. La amyor parte de su cartera por activos de emisores privados de países OCDE, preferentemente europeos, con vencimiento anterior al año 2014. Se espera que los activos se mantengan en cartera hasta venicmiento. La cartera de renta fija no incluirá titulizaciones. La ponderación de valores de un mismo sector no será superior a un 25% de la cartera. El rating mínimo para cualquier emisión que se adquiera será de A- por S&P o su equivalente en otras agencias de calificación, pudiendo invertir hasta un 25% de su cartera en emisiones con rating BBB. Si la emisión no está calificada, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será desde el comienzo inferior a 4 años e irá disminuyendo progresivamente a medida que se acerque el vencimiento de los activos. Puede consultarse en la ficha del producto descargable en versión *.pdf de la parte inferior de esta página. |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 3591 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | SANTANDER INVESTMENT |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 0,25% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 0 | 47.470.265,45 |
| Suscripción | Ver Folleto | Número de participes | 0 | 164 |
| Reembolso | Ver Folleto | Valor Liquidativo (€) | 0 | 8,04 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
| · Ficha del Producto | |||
| · Cómo leer una ficha | |||
| · Folleto Registro CNMV | |||
| · Memoria Anual | |||
| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
| · Ultimo Informe Anual | |||
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