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MILLENIUM FUND FI Horizonte de inversión:3 años
 
Valoración:
    Valoración a fecha 06/09/2010 Valor liquidativo Patrimonio Nº participes
1.662 pts / 9,9909€ 6.353.677.690 pts / 38.186.371,99€ 342
    Valoración día anterior
1.658 pts / 9,9619€ 6.335.197.473 pts / 38.075.303,65€ 342
 
Comportamiento histórico
    Rentabilidad histórica. Año en curso 3 meses 1 año   2 años
-1,6 % 12,86 % 6,85 % 0,53 %
 
Descripción del fondo
 

MILLENIUM FUND FI inició el 2 de Julio de 2007 su nueva estrategia de inversión ligada a la evolución del Eurostoxx 50. El objetivo de rentabilidad del producto es de un 7% nominal anual que se alcanzará en el primer aniversario anual a partir del segundo año de vida del fondo (2 de Julio de 2009) en el que el valor del índice subyacente se encuentre igual o por encima a un -25% del nivel de marcado el 2 de Julio de 2007. En ese momento se obtendrá una rentabilidad nominal del 7% por el número de años transcurridos. Así, por ejemplo en caso de producirse el vencimiento de la estrategia en el cuarto año, la rentabilidad objetivo sería de un 28% acumulado.

En caso de no alcanzarse la rentabilidad objetivo, no existe garantía de capital pero sí una frente protección frente a caídas del índice. No se producirán pérdidas del patrimonio inicial hasta caídas de un -25% en el octavo y último año. a partir de ese nivel, las pérdidas serán equivalentes a estar comprado del índice subyacente en este nivel.

 
Evolución histórica
 
Datos relevantes
 
Registro CNMV Gestora Auditoría Entidad Depositaria.
3142 G.I.I.C. Fineco Deloitte BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE
 
Comisiones   Evolución Histórica
Comisión de gestión 6% s/Plusvalias+0,6%   31/12/08 31/12/09
Depositario sobre valor 0,05% Patrimonio (€) 25.491.763,27 28.039.994,81
Suscripción 5% Número de participes 164 159
Reembolso 5%(ver folleto) Valor Liquidativo (€) 8,25 10,15
       
       
       
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