| MILLENIUM FUND FI | Horizonte de inversión:3 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 06/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 1.662 pts / 9,9909€ | 6.353.677.690 pts / 38.186.371,99€ | 342 | |
| Valoración día anterior | |||
| 1.658 pts / 9,9619€ | 6.335.197.473 pts / 38.075.303,65€ | 342 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| -1,6 % | 12,86 % | 6,85 % | 0,53 % | |
| Descripción del fondo | |
| MILLENIUM FUND FI inició el 2 de Julio de 2007 su nueva estrategia de inversión ligada a la evolución del Eurostoxx 50. El objetivo de rentabilidad del producto es de un 7% nominal anual que se alcanzará en el primer aniversario anual a partir del segundo año de vida del fondo (2 de Julio de 2009) en el que el valor del índice subyacente se encuentre igual o por encima a un -25% del nivel de marcado el 2 de Julio de 2007. En ese momento se obtendrá una rentabilidad nominal del 7% por el número de años transcurridos. Así, por ejemplo en caso de producirse el vencimiento de la estrategia en el cuarto año, la rentabilidad objetivo sería de un 28% acumulado. En caso de no alcanzarse la rentabilidad objetivo, no existe garantía de capital pero sí una frente protección frente a caídas del índice. No se producirán pérdidas del patrimonio inicial hasta caídas de un -25% en el octavo y último año. a partir de ese nivel, las pérdidas serán equivalentes a estar comprado del índice subyacente en este nivel. |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 3142 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 6% s/Plusvalias+0,6% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 25.491.763,27 | 28.039.994,81 |
| Suscripción | 5% | Número de participes | 164 | 159 |
| Reembolso | 5%(ver folleto) | Valor Liquidativo (€) | 8,25 | 10,15 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
| · Ficha del Producto | |||
| · Cómo leer una ficha | |||
| · Folleto Registro CNMV | |||
| · Memoria Anual | |||
| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
| · Ultimo Informe Anual | |||
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