| FON FINECO EXCEL FI | Horizonte de inversión:Máximo 8 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 06/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 1.366 pts / 8,2092€ | 11.689.408.949 pts / 70.254.762,71€ | 472 | |
| Valoración día anterior | |||
| 1.359 pts / 8,1707€ | 11.634.625.513 pts / 69.925.507,63€ | 472 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| -5,21 % | 12,06 % | 1,19 % | -6,34 % | |
| Descripción del fondo | |
| FON FINECO EXCEL FI es un fondo con una rentabilidad final objetivo de un 7% por el número de años transcurridos desde el comienzo de la estrategia hasta la fecha de cancelación anticipada. La condición de cancelación es que el DJ Eurostoxx 50 no haya bajado más de un 20% desde la fecha de inicio de estrategia. El fondo ofrece 8 oportunidades de cancelación anticipada anuales a partir del primer año. Si el fondo no cancela anticipadamente, a vencimiento el partícipe está vendido del índice a un 80% del valor inicial de referencia. Ver folleto. |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 3922 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | SANTANDER INVESTMENT |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 6% s/Plusvalias+1%% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 56.849.485,41 | 74.539.134,63 |
| Suscripción | 5% (ver folleto) | Número de participes | 410 | 467 |
| Reembolso | Exento | Valor Liquidativo (€) | 7,11 | 8,66 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
| · Ficha del Producto | |||
| · Cómo leer una ficha | |||
| · Folleto Registro CNMV | |||
| · Memoria Anual | |||
| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
| · Ultimo Informe Anual | |||
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