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MULTIOPORTUNIDAD II FI Horizonte de inversión:5 años
 
Valoración:
    Valoración a fecha 06/09/2010 Valor liquidativo Patrimonio Nº participes
1.329 pts / 7,9881€ 1.522.148.347 pts / 9.148.295,81€ 120
    Valoración día anterior
1.326 pts / 7,9683€ 1.518.382.887 pts / 9.125.664,94€ 120
 
Comportamiento histórico
    Rentabilidad histórica. Año en curso 3 meses 1 año   2 años
-11,2 % 9,61 % -1,92 % -14,92 %
 
Descripción del fondo
 

MULTIOPORTUNIDAD II FI es un fondo referenciado al Eurostoxx 50, cancelable anualmente y con duración máxima de cuatro años. El año que se de la condición el fondo vencerá pagando el 100% del valor inicial más un cupón del 9% por cada año transcurrido. La condición de cancelación anticipada el primer año es que el índice se encuentre en la fecha de observación fijada por encima del nivel inicial (16/02/07). La barrera decrece un 5% cada año hasta el 85% del nivel inicial en el último año. En el caso de que el fondo no cancele anticipadamente, el fondo estará vendido de la put con strike 85% del nivel inicial

 
Evolución histórica
 
Datos relevantes
 
Registro CNMV Gestora Auditoría Entidad Depositaria.
3383 G.I.I.C. Fineco Deloitte BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE
 
Comisiones   Evolución Histórica
Comisión de gestión 5% s/Plusvalias+0,5%   31/12/08 31/12/09
Depositario sobre valor 0,05% Patrimonio (€) 24.987.290,14 20.191.758,91
Suscripción 5% (ver folleto) Número de participes 209 177
Reembolso 5% (ver folleto) Valor Liquidativo (€) 7,07 9
       
       
       
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