| MULTIOPORTUNIDAD II FI | Horizonte de inversión:5 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 06/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 1.329 pts / 7,9881€ | 1.522.148.347 pts / 9.148.295,81€ | 120 | |
| Valoración día anterior | |||
| 1.326 pts / 7,9683€ | 1.518.382.887 pts / 9.125.664,94€ | 120 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| -11,2 % | 9,61 % | -1,92 % | -14,92 % | |
| Descripción del fondo | |
| MULTIOPORTUNIDAD II FI es un fondo referenciado al Eurostoxx 50, cancelable anualmente y con duración máxima de cuatro años. El año que se de la condición el fondo vencerá pagando el 100% del valor inicial más un cupón del 9% por cada año transcurrido. La condición de cancelación anticipada el primer año es que el índice se encuentre en la fecha de observación fijada por encima del nivel inicial (16/02/07). La barrera decrece un 5% cada año hasta el 85% del nivel inicial en el último año. En el caso de que el fondo no cancele anticipadamente, el fondo estará vendido de la put con strike 85% del nivel inicial |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 3383 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 5% s/Plusvalias+0,5% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 24.987.290,14 | 20.191.758,91 |
| Suscripción | 5% (ver folleto) | Número de participes | 209 | 177 |
| Reembolso | 5% (ver folleto) | Valor Liquidativo (€) | 7,07 | 9 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
| · Ficha del Producto | |||
| · Cómo leer una ficha | |||
| · Folleto Registro CNMV | |||
| · Memoria Anual | |||
| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
| · Ultimo Informe Anual | |||
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