| FON FINECO DINERO FI | Horizonte de inversión:0,5 años | |
| Valoración: | ||
| Valoración a fecha 06/09/2010 | Valor liquidativo | Patrimonio | Nº participes |
| 157.628 pts / 947,3626€ | 5.382.295.393 pts / 32.348.246,8€ | 975 | |
| Valoración día anterior | |||
| 157.627 pts / 947,3558€ | 5.493.534.736 pts / 33.016.808,72€ | 975 | |
| Comportamiento histórico | ||||
| Rentabilidad histórica. | Año en curso | 3 meses | 1 año | 2 años |
| 0,02 % | 0,02 % | 0,09 % | 1,1 % | |
| Descripción del fondo | |
| FON FINECO DINERO FI es un producto alternativo a las cuentas corrientes no remuneradas, que aporta una rentabilidad igual a la renta fija a corto plazo en euros menos su comisión de gestión con riesgo prácticamente nulo y disponibilidad de la líquidez inmediata. La razón de que su riesgo sea tan bajo es que el objetivo del fondo además de obtener la máxima rentabilidad para su perfil de riesgo es no mostrar oscilaciones negativas diarias de su cotización. Fon Fineco Dinero FI es un producto muy conservador, destinado a sustituir las inversiones de tesorería en productos no remunerados. La evolución histórica del producto en el último trimestre puede consultarse en la ficha del producto descargable en versión *.pdf de la parte inferior de esta página. |
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| Datos relevantes | ||||
| Registro CNMV | Gestora | Auditoría | Entidad Depositaria. |
| 3670 | G.I.I.C. Fineco | Deloitte | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Comisiones | Evolución Histórica |
| Comisión de gestión | 0,20% | 31/12/08 | 31/12/09 | |
| Depositario sobre valor | 0,05% | Patrimonio (€) | 18.598.771,54 | 37.176.933,65 |
| Suscripción | Exento | Número de participes | 849 | 940 |
| Reembolso | Exento | Valor Liquidativo (€) | 943,32 | 947,13 |
| INFORMES PRODUCTO | |||
| · Ficha del Producto | |||
| · Cómo leer una ficha | |||
| · Folleto Registro CNMV | |||
| · Memoria Anual | |||
| · Ultimo Informe Trimestral | |||
| · Ultimo Informe Semestral | |||
| · Ultimo Informe Anual | |||
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